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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 26.09.2022 216,00 EUR
Änderung (%) -2,51 (-1,15%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 93,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 26.09.2022

DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 216,00 EUR am 26.09.2022

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2022
 VerkaufsprospektDeutsch31.05.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022
 JahresberichtDeutsch31.12.2021

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