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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 09.06.2026 11,55 EUR
Änderung (%) +0,42 (+3,76%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 77,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 09.06.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,55 EUR am 09.06.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch22.05.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch19.02.2026
 JahresberichtEnglisch31.12.2025
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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