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Aktuelle Daten DNB Fund - Health Care

NAV am 06.10.2026 18,72 EUR
Änderung (%) -0,04 (-0,21%)

Stammdaten DNB Fund - Health Care

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Gesundheit/Pharma
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.10.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 120,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Rune Sand-Holm, Benedicte Kilander Bakke
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Stand vom 06.10.2026

DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU1660425346 | WKN: A2DVRC 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 18,72 EUR am 06.10.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch07.08.2026
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch26.05.2026
 JahresberichtEnglisch31.12.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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