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Axxion S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H

NAV am 13.02.2026 171,02 EUR
Änderung (%) -0,45 (-0,26%)

Stammdaten HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 24.10.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,95 EUR
Ausschüttungsdatum 25.04.2025
Fondsvolumen 41,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 13.02.2026

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0324375087 | WKN: A0MZN5 
KAG: Axxion
NAV: 171,02 EUR am 13.02.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch31.12.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 VerkaufsprospektDeutsch01.12.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch25.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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