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IPConcept / DZ PRIVATBANK

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

NAV am 10.06.2026 160,66 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,05%)

Stammdaten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 16.09.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,14 EUR
Ausschüttungsdatum 13.04.2026
Fondsvolumen 1.593,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Taunus Trust GmbH
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 10.06.2026

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU2372459979 | WKN: A3CWG6 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 160,66 EUR am 10.06.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch16.04.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch16.04.2026
 JahresberichtDeutsch31.12.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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