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Aktuelle Daten Macquarie Emerging Markets Fund

NAV am 14.01.2026 26,09 USD
Änderung (%) +0,26 (+1,02%)

Stammdaten Macquarie Emerging Markets Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 154,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,94% p.a.
Mind. Investment 100 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Liu-Er Chen
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom 14.01.2026

Macquarie Emerging Markets Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU1818605963 | WKN: A2PZFB 
KAG: Fundsight S.A.
NAV: 26,09 USD am 14.01.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch23.12.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch23.12.2025
 HalbjahresberichtEnglisch30.09.2025
 JahresberichtEnglisch31.03.2025
 Key Investor Document (KID)Englisch14.02.2025

Originale Fondsdokumente von

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