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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

NAV am 12.12.2024 231,99 EUR
Änderung (%) -0,09 (-0,04%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 05.11.2024
Fondsvolumen 1.609,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU0912199139 | WKN: A1T9BZ 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 231,99 EUR am 12.12.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch03.12.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch26.08.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch26.08.2024
 JahresberichtEnglisch30.06.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023

Originale Fondsdokumente von

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