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Aktuelle Daten NN (L) Patrimonial Balanced

NAV am 29.07.2021 1.874,51 EUR
Änderung (%) +2,74 (+0,15%)

Stammdaten NN (L) Patrimonial Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
SRRI 4
Erstausgabe 23.12.1977
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.572,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jan Kvapil, Siu Kee Chan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Stand vom 29.07.2021

NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0119195963 | WKN: 798992 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.874,51 EUR am 29.07.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch10.03.2021
 Key Investor Document (KID)Deutsch19.02.2021
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2020
 JahresberichtEnglisch30.09.2019

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