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GAM (Luxembourg) S.A. - Zweigniederlassung Deutschland

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

NAV am 12.10.2026 289,69 EUR
Änderung (%) -1,17 (-0,40%)

Stammdaten Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 14.06.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 95,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom 12.10.2026

Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0931240575 | WKN: A1WZN1 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 289,69 EUR am 12.10.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.05.2026
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2026
 Key Investor Document (KID)Englisch12.02.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch10.11.2025
 JahresberichtEnglisch30.09.2025

Originale Fondsdokumente von

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