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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 15.01.2021 155,91 EUR
Änderung (%) +1,27 (+0,82%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 26,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,33% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 15.01.2021

Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 155,91 EUR am 15.01.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch28.01.2020
 JahresberichtDeutsch31.12.2019
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2019
 VerkaufsprospektDeutsch22.10.2018

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