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Aktuelle Daten Optinova Metals and Materials

NAV am 12.02.2026 164,73 EUR
Änderung (%) -3,40 (-2,02%)

Stammdaten Optinova Metals and Materials

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.07.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,20 EUR
Ausschüttungsdatum 08.09.2025
Fondsvolumen 71,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,00% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Stand vom 12.02.2026

Optinova Metals and Materials R

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: DE000A2QSGD3 | WKN: A2QSGD 
KAG: OPTINOVA
NAV: 164,73 EUR am 12.02.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch18.07.2025
 VerkaufsprospektDeutsch01.07.2025
 JahresberichtDeutsch30.06.2025
 HalbjahresberichtDeutsch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch29.07.2021

Originale Fondsdokumente von

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