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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Optomoni-UI

NAV am 11.12.2025 266,63 EUR
Änderung (%) -0,30 (-0,11%)

Stammdaten Optomoni-UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 18.12.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 224,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 11.12.2025

Optomoni-UI V

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: DE000A0RKXG0 | WKN: A0RKXG 
KAG: Universal-Investment
NAV: 266,63 EUR am 11.12.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch30.05.2025
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2025
 JahresberichtDeutsch30.09.2024
 VerkaufsprospektDeutsch17.05.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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