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Aktuelle Daten Ostrum Total Return Sovereign

NAV am 14.01.2026 7.624,50 EUR
Änderung (%) +2,46 (+0,03%)

Stammdaten Ostrum Total Return Sovereign

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 18.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 55,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,66% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dieudonné Djimi
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Stand vom 14.01.2026

Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0935220284 | WKN: A1XBWZ 
KAG: Natixis Inv. M. Int.
NAV: 7.624,50 EUR am 14.01.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch30.09.2025
 JahresberichtEnglisch30.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch21.05.2025
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch04.12.2023

Originale Fondsdokumente von

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