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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 19.07.2019 233,48 EUR
Änderung (%) -0,55 (-0,24%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 183,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 19.07.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 233,48 EUR am 19.07.2019

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch06.06.2019
 JahresberichtDeutsch31.12.2018
 VerkaufsprospektDeutsch01.10.2018
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2018

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