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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 11.06.2025 11,46 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,17%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.09.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 202,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,45% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Arif Husain
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Stand vom 11.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,46 USD am 11.06.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.05.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch23.04.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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