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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 16.07.2026 11,20 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,27%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.09.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 485,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,41% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Arif Husain
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 16.07.2026

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds RatingEDA
62

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,20 USD am 16.07.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.07.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch24.06.2026
 JahresberichtDeutsch31.12.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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