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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

NAV am 13.06.2025 49,35 USD
Änderung (%) -0,25 (-0,50%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Large Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.06.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 875,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Gabriel Solomon, John Linehan
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 13.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0133099654 | WKN: 767378 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 49,35 USD am 13.06.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.05.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch17.02.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch14.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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