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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund

NAV am 11.06.2025 80,58 USD
Änderung (%) +0,28 (+0,35%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.07.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.495,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Curt Organt, Matt Mahon
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 11.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LU0133096635 | WKN: 767370 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 80,58 USD am 11.06.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.05.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch23.04.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch14.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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