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Aktuelle Daten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund

NAV am 11.08.2026	102,75 USD
Änderung (%)	-0,09 (-0,09%)

Stammdaten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	28.02.2020
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	5,84 USD
Ausschüttungsdatum	16.12.2025
Fondsvolumen	101,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,87% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	11.08.2026

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

MVD-Fonds Rating	EDA
	78

ISIN: LU2034323217 | WKN: A2PRBJ
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 102,75 USD am 11.08.2026

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Englisch	09.07.2026
Halbjahresbericht	Englisch	30.04.2026
Verkaufsprospekt	Deutsch	21.04.2026
Jahresbericht	Englisch	31.10.2025
Key Investor Document (KID)	Deutsch	07.03.2022

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