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FundRock Partners Ltd

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

NAV am 06.11.2025 152,20 USD
Änderung (%) +0,26 (+0,17%)

Stammdaten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.03.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 444,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,65% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Stand vom 06.11.2025

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU2093693203 | WKN: A2PZV5 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 152,20 USD am 06.11.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch18.06.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 VerkaufsprospektDeutsch01.10.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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