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Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 13.12.2024 101,13 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.09.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,13 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 4.011,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,31% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 13.12.2024

Allianz Floating Rate Notes Plus

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 101,13 EUR am 13.12.2024

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
      

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     Allianz Floating Rate Notes Plus
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