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Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI

NAV am 12.06.2025 148,82 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,05%)

Stammdaten Analect Bond Fund UI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.09.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 24,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Linear Investments Ltd.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 12.06.2025

Analect Bond Fund UI

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A2PB7D2 | WKN: A2PB7D 
KAG: Universal-Investment
NAV: 148,82 USD am 12.06.2025

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
      

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    ChartChart
     Analect Bond Fund UI
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