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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 16.06.2026 11,86 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,40%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 79,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 16.06.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,86 EUR am 16.06.2026

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
      

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    ChartChart
     DNB Fund - Asian Mid Cap
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