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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 23.05.2019 156,60 EUR
Änderung (%) -2,60 (-1,63%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 55,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,86% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager DNB Asset Management SA
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 23.05.2019

DNB Fund - Private Equity

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM S.A.
NAV: 156,60 EUR am 23.05.2019

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
      

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    ChartChart

     DNB Fund - Private Equity
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