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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

NAV am 06.12.2024 232,42 EUR
Änderung (%) +0,60 (+0,26%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 05.11.2024
Fondsvolumen 1.609,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU0912199139 | WKN: A1T9BZ 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 232,42 EUR am 06.12.2024

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
      

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    ChartChart

     Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
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