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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
NAV am 06.12.2024 | 232,42 EUR |
Änderung (%) | +0,60 (+0,26%) |
Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 31.01.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,73 EUR |
Ausschüttungsdatum | 05.11.2024 |
Fondsvolumen | 1.609,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.01.2024 |