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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

NAV am 12.11.2025 152,57 USD
Änderung (%) +0,33 (+0,22%)

Stammdaten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.03.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 449,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,65% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Stand vom 12.11.2025

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU2093693203 | WKN: A2PZV5 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 152,57 USD am 12.11.2025

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
      

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     William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
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