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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 03.12.2021 90,17 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,08%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 486,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 03.12.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 90,17 EUR am 03.12.2021

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20212020201920182017
Januar+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%+0,30%
Februar-1,58%-0,81%+3,53%-0,49%+2,05%
März+0,21%-5,01%-0,93%-4,43%+1,77%
April+2,86%+7,50%+4,89%+2,64%+0,29%
Mai-0,16%+3,83%-5,20%+2,06%+0,34%
Juni+5,47%+1,52%+1,58%-2,84%-0,56%
Juli+2,24%+1,22%+1,54%+2,48%+1,97%
August+3,50%+2,46%-2,25%+0,26%-0,19%
September-3,42%+0,57%+2,69%-1,23%+1,35%
Oktober+4,23%+1,26%+2,54%-6,99%+1,96%
November+1,92%+5,63%+3,14%+0,51%-2,03%
Dezember-1,36%+0,90%+2,42%-8,32%+0,60%
Gesamt+19,27%+19,58%+22,15%-13,73%+8,05%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


11/21
10/21
8/21
7/21
4/21
3/21
1/21
12/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
12/19
11/19
10/19
9/19
7/19
6/19
4/19
2/19
11/18
8/18
7/18
5/18
4/18
1/18
12/17
10/17
9/17
7/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
8/16
7/16
5/16
4/16
12/21 3/16
9/21 2/16
5/21 11/15
2/21 10/15
2/20 7/15
1/20 4/15
8/19 3/15
3/19 2/15
9/18 1/15
6/18 12/14
3/18 11/14
2/18 8/14
11/17 7/14
8/17 6/14
6/17 5/14
9/16 3/14
6/16 2/14
1/16 1/14
12/15 11/13
9/15 10/13
8/15 9/13
6/15 7/13
5/15 4/13
10/14 3/13
9/14 2/13
4/14 1/13
12/13 12/12
8/13 10/12
6/13 9/12
5/13 8/12
3/20 11/12 7/12 6/21
5/19 5/12 6/12 11/20
12/18 4/12 2/12 4/20
10/18 3/12 1/12 1/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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