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Aktuelle Daten ACATIS Value Performer

NAV am 16.04.2026	226,35 EUR
Änderung (%)	+1,18 (+0,52%)

Stammdaten ACATIS Value Performer

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	03.03.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,36 EUR
Ausschüttungsdatum	15.10.2025
Fondsvolumen	121,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,07% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	ACATIS Investment
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom	15.04.2026

ACATIS Value Performer

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU0334293981 | WKN: A0M80B
KAG: ACATIS Investment
NAV: 226,35 EUR am 16.04.2026

Monatsperformance ACATIS Value Performer

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+3,68%	+2,85%	-0,66%	+3,21%	-3,02%
Februar	+3,64%	+0,02%	+2,11%	-2,34%	+0,93%
März	-4,17%	-1,46%	+5,33%	+1,54%	+4,06%
April	+2,83%	-1,78%	-0,56%	-0,86%	-0,72%
Mai	-	+2,07%	+2,90%	-1,32%	-4,26%
Juni	-	+0,45%	-0,55%	+0,36%	-4,59%
Juli	-	+1,38%	+2,06%	+2,55%	+2,63%
August	-	+1,95%	-1,37%	-1,23%	-1,88%
September	-	+4,07%	+1,81%	-1,35%	-3,92%
Oktober	-	+1,34%	+2,18%	-1,19%	+1,52%
November	-	+1,15%	+4,20%	+3,68%	+4,01%
Dezember	-	+3,08%	-2,62%	+1,96%	-2,54%
Gesamt	+5,89%	+16,02%	+15,53%	+4,88%	-8,03%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					4/26
					2/26
					1/26
					12/25
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					10/24
					9/24
					7/24
					5/24
					2/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					3/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					2/22
					12/21
				3/26	10/21
				4/25	8/21
				3/25	7/21
				12/24	5/21
				8/24	4/21
				6/24	3/21
				4/24	2/21
				1/24	1/21
				10/23	12/20
				9/23	11/20
				8/23	8/20
				5/23	7/20
				4/23	6/20
				2/23	5/20
				12/22	12/19
				9/22	11/19
				8/22	10/19
				6/22	9/19
				5/22	7/19
				4/22	6/19
				1/22	4/19
				11/21	3/19
				9/21	2/19
				6/21	1/19
				10/20	11/18
				9/20	7/18
				2/20	5/18
				1/20	4/18
				8/19	1/18
				5/19	12/17
				12/18	11/17
				10/18	10/17
				9/18	9/17
				8/18	8/17
				6/18	7/17
				3/18	5/17
				2/18	4/17
				6/17	2/17	3/24
		3/20		3/17	1/17	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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