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Aktuelle Daten ACATIS Value und Dividende

NAV am 13.06.2025	200,71 EUR
Änderung (%)	-1,15 (-0,57%)

Stammdaten ACATIS Value und Dividende

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	16.12.2013
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,50 EUR
Ausschüttungsdatum	20.02.2025
Fondsvolumen	156,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,56% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle	Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom	13.06.2025

ACATIS Value und Dividende A

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: AT0000A146T3 | WKN: A146T
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 200,71 EUR am 13.06.2025

Monatsperformance ACATIS Value und Dividende A

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+2,94%	+3,86%	+1,98%	-3,85%	+1,12%
Februar	+2,80%	+2,35%	+0,33%	-5,12%	-0,24%
März	-4,94%	+2,80%	+2,42%	+3,17%	+5,46%
April	-2,13%	-1,79%	+0,59%	+0,58%	+0,53%
Mai	+1,66%	+2,51%	+1,07%	-2,58%	+1,28%
Juni	-0,86%	+2,00%	+2,19%	-4,10%	+3,45%
Juli	-	+0,03%	+1,42%	+5,45%	+2,38%
August	-	+1,93%	+1,41%	-3,79%	+2,22%
September	-	-0,59%	-1,13%	-4,92%	-3,64%
Oktober	-	-0,56%	-0,19%	+3,79%	+4,93%
November	-	+2,76%	+4,17%	+4,78%	+0,95%
Dezember	-	-1,57%	+2,45%	-4,49%	+5,90%
Gesamt	-0,77%	+14,40%	+17,93%	-11,39%	+26,76%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					11/22
					10/22
					4/22
					3/22
					11/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
				6/25	1/21
				4/25	12/20
				3/25	8/20
				12/24	7/20
				10/24	6/20
				9/24	5/20
				4/24	12/19
				10/23	11/19
				9/23	9/19
				12/22	7/19
				9/22	6/19
				8/22	4/19
				6/22	3/19
				5/22	2/19
				1/22	11/18
				9/21	9/18
				2/21	8/18
				10/20	5/18
				9/20	4/18
				1/20	1/18
				10/19	12/17
				8/19	10/17
				10/18	9/17
				6/18	8/17
				3/18	5/17
				2/18	3/17
				11/17	2/17
				7/17	1/17
				6/17	12/16	7/22
				4/17	11/16	12/21
			2/22	10/16	9/16	3/21
			3/20	8/16	7/16	11/20
			2/20	4/16	6/16	4/20
			5/19	2/16	5/16	1/19
			12/18	1/16	3/16	7/18
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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