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Aktuelle Daten Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

NAV am 03.12.2025	486,83 EUR
Änderung (%)	-2,37 (-0,48%)

Stammdaten Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	06.11.2007
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	89,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,15% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg
Stand vom	03.12.2025

Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0328115661 | WKN: A0M6JL
KAG: Axxion
NAV: 486,83 EUR am 03.12.2025

Monatsperformance Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+3,06%	+1,85%	+4,46%	-3,01%	+1,72%
Februar	-0,29%	+2,53%	-0,10%	-2,81%	+0,63%
März	-4,89%	+2,63%	-0,78%	+1,44%	+2,76%
April	-2,34%	-1,49%	+0,74%	-1,22%	+1,73%
Mai	+3,65%	+1,94%	+0,80%	-2,11%	+0,59%
Juni	-0,30%	+2,43%	+1,18%	-4,53%	+2,05%
Juli	+2,14%	+0,82%	+1,64%	+5,27%	+0,76%
August	-0,17%	+0,57%	+0,10%	-2,26%	+1,35%
September	+0,98%	+0,73%	-2,19%	-5,13%	-1,85%
Oktober	+1,68%	-1,04%	-2,09%	+0,35%	+2,29%
November	+0,12%	+3,30%	+4,33%	+3,73%	-0,37%
Dezember	-0,48%	-0,34%	+2,19%	-3,19%	+2,65%
Gesamt	+2,90%	+14,71%	+10,51%	-13,17%	+15,18%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					11/25
					10/25
					9/25
					7/25
					5/25
					1/25
					11/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					11/22
					10/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
					7/20
				12/25	6/20
				8/25	5/20
				6/25	1/20
				4/25	12/19
				3/25	11/19
				2/25	10/19
				12/24	9/19
				10/24	7/19
				4/24	6/19
				10/23	4/19
				9/23	3/19
				3/23	2/19
				2/23	1/19
				12/22	11/18
				8/22	8/18
				6/22	7/18
				5/22	5/18
				4/22	4/18
				2/22	1/18
				1/22	12/17
				11/21	11/17
				9/21	10/17
				10/20	9/17
				9/20	6/17
				2/20	5/17
				8/19	4/17
				5/19	3/17
				12/18	2/17
				10/18	1/17
				9/18	12/16
				6/18	11/16
				3/18	10/16
				2/18	8/16
				8/17	7/16	7/22
				9/16	4/16	11/20
				5/16	3/16	4/20
		3/20	9/22	1/16	2/16	6/16			7/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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