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Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 10.09.2026	2.318,95 EUR
Änderung (%)	-7,21 (-0,31%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	27.11.2017
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	68,80 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2025
Fondsvolumen	20,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,43% p.a.
Mind. Investment	10.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, SLOPER Oliver, SAROLIYA Gaurav, SCHWARZ Thomas Johannes
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	09.09.2026

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	66

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.318,95 EUR am 10.09.2026

Monatsperformance Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	-0,12%	+0,51%	-0,91%	+1,66%	-1,48%
Februar	+1,23%	+0,84%	-1,27%	-2,04%	-1,86%
März	-1,95%	-0,23%	+1,01%	+2,22%	-1,96%
April	-0,09%	+1,04%	-1,86%	+0,24%	-2,54%
Mai	+0,80%	-0,90%	-0,13%	-0,70%	-0,51%
Juni	+0,54%	+1,01%	+1,33%	-0,91%	-2,54%
Juli	-1,30%	-0,65%	+1,80%	-0,39%	+2,55%
August	-0,20%	+0,37%	+0,18%	-0,56%	-2,86%
September	-0,72%	+0,23%	+0,78%	-2,20%	-3,66%
Oktober	-	+0,70%	-2,22%	-0,66%	-0,82%
November	-	+0,06%	+1,02%	+3,73%	+1,52%
Dezember	-	-0,42%	-0,95%	+2,90%	-1,53%
Gesamt	-1,84%	+2,57%	-1,31%	+3,13%	-14,76%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

				9/26
				8/26
				7/26
				4/26
				3/26
				1/26
				12/25
				7/25
				5/25
				3/25
				12/24
				10/24
				5/24
				4/24	6/26
				2/24	5/26
				1/24	2/26
				10/23	11/25
				9/23	10/25
				8/23	9/25
				7/23	8/25
				6/23	6/25
				5/23	4/25
				2/23	2/25
				12/22	1/25
				10/22	11/24
				9/22	9/24
				8/22	8/24
				6/22	7/24
				5/22	6/24
				4/22	3/24
				3/22	12/23
				2/22	11/23
				1/22	4/23
				10/21	3/23
				9/21	1/23
				8/21	11/22
				5/21	7/22
				4/21	11/21
				3/21	7/21
				2/21	6/21
				1/21	12/20
				10/20	11/20
				8/20	9/20
				3/20	7/20
				12/19	6/20
				11/19	5/20
				10/19	4/20
				9/19	2/20
				4/19	1/20
				2/19	8/19
				10/18	7/19
				9/18	6/19
				8/18	5/19
				7/18	3/19
				5/18	1/19
				4/18	12/18
				2/18	11/18
				1/18	6/18
				12/17	3/18				12/21
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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