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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 20.06.2025 2.409,97 EUR
Änderung (%) +2,52 (+0,10%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 50,44 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2024
Fondsvolumen 27,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,42% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo,
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 20.06.2025

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.409,97 EUR am 20.06.2025

Monatsperformance Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

20252024202320222021
Januar+0,51%-0,91%+1,66%-1,48%-0,69%
Februar+0,84%-1,27%-2,04%-1,86%-2,37%
März-0,23%+1,01%+2,22%-1,96%-0,26%
April+1,04%-1,86%+0,24%-2,54%-0,13%
Mai-0,90%-0,13%-0,70%-0,51%-0,04%
Juni+0,41%+1,33%-0,91%-2,54%+0,34%
Juli - +1,80%-0,39%+2,55%+1,44%
August - +0,18%-0,56%-2,86%-0,02%
September - +0,78%-2,20%-3,66%-1,37%
Oktober - -2,22%-0,66%-0,82%-0,59%
November - +1,02%+3,73%+1,52%+0,72%
Dezember - -0,95%+2,90%-1,53%+183,44%
Gesamt+1,67%-1,31%+3,13%-14,76%+174,99%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


5/25
3/25
12/24
10/24
5/24
4/24
2/24
1/24
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23 6/25
5/23 4/25
2/23 2/25
12/22 1/25
10/22 11/24
9/22 9/24
8/22 8/24
6/22 7/24
5/22 6/24
4/22 3/24
3/22 12/23
2/22 11/23
1/22 4/23
10/21 3/23
9/21 1/23
8/21 11/22
5/21 7/22
4/21 11/21
3/21 7/21
2/21 6/21
1/21 12/20
10/20 11/20
8/20 9/20
3/20 7/20
12/19 6/20
11/19 5/20
10/19 4/20
9/19 2/20
4/19 1/20
2/19 8/19
10/18 7/19
9/18 6/19
8/18 5/19
7/18 3/19
5/18 1/19
4/18 12/18
2/18 11/18
1/18 6/18
12/17 3/18 12/21
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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