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Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI

NAV am 12.06.2025 148,82 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,05%)

Stammdaten Analect Bond Fund UI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.09.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 24,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Linear Investments Ltd.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 12.06.2025

Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A2PB7D2 | WKN: A2PB7D 
KAG: Universal-Investment
NAV: 148,82 USD am 12.06.2025

Monatsperformance Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD

20252024202320222021
Januar+0,96%+1,75%+1,97%-0,31%+1,36%
Februar+0,99%+1,04%+1,21%-0,21%+0,63%
März+0,83%+0,91%+0,79%+0,17%+0,27%
April+0,48%+0,68%+0,74%+0,26%+1,13%
Mai+0,68%+0,44%+1,29%+0,36%+0,27%
Juni+0,36%+0,34%+0,92%+0,22%+1,34%
Juli - +0,55%+0,60%-0,04%+0,02%
August - +0,53%+0,18%+0,39%+0,04%
September - +0,41%+0,50%+0,97%+0,60%
Oktober - +0,41%+0,31%+0,46%+0,63%
November - +0,52%+1,15%+1,32%-0,03%
Dezember - +0,29%+0,19%+0,34%+0,06%
Gesamt+4,38%+8,15%+10,29%+3,99%+6,49%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


6/25
5/25
4/25
3/25
2/25
1/25
12/24
11/24
10/24
9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
9/22
8/22
6/22
5/22
4/22
3/22
12/21
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
11/20
10/20
9/20
7/22 8/20
2/22 7/20
1/22 6/20
11/21 5/20
12/20 4/20
12/19 3/20
11/19 2/20
10/19 1/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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