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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 09.09.2026 638,72 USD
Änderung (%) -2,46 (-0,38%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.03.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,63 USD
Ausschüttungsdatum 08.12.2025
Fondsvolumen 299,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom 09.09.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 638,72 USD am 09.09.2026

Monatsperformance Bantleon Global Convertibles PA USD

20262025202420232022
Januar+6,12%+2,73%-1,53%+4,64%-6,49%
Februar+2,56%-0,70%+1,63%-2,19%-0,92%
März-5,59%-1,32%+2,42%+1,00%+0,55%
April+9,34%+2,54%-2,74%-1,00%-6,80%
Mai+4,60%+2,93%+2,44%-0,71%-2,75%
Juni-1,40%+4,66%+0,13%+3,69%-6,65%
Juli-4,51%+1,62%+0,71%+2,40%+4,04%
August+0,69%+2,74%+1,98%-2,83%-0,82%
September+0,97%+4,93%+3,04%-2,91%-5,91%
Oktober - +2,59%-0,20%-3,23%+2,59%
November - -1,59%+4,55%+5,16%+3,54%
Dezember - +1,05%-3,59%+4,72%-1,21%
Gesamt+12,49%+24,28%+8,86%+8,47%-19,70%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/26
8/26
5/26
2/26
12/25
10/25
9/25
8/25
7/25
6/25
5/25
4/25
7/26 1/25
6/26 11/24
11/25 9/24
3/25 8/24
2/25 7/24
12/24 6/24
10/24 5/24
4/24 3/24
1/24 2/24
10/23 12/23
9/23 7/23
8/23 6/23
5/23 3/23
4/23 1/23
2/23 11/22
12/22 10/22
8/22 7/22
3/26 5/22 3/22
9/22 2/22 12/21
6/22 11/21 10/21 4/26
4/22 9/21 8/21 1/26
1/22 7/21 6/21 11/23
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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