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Aktuelle Daten Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund

NAV am 10.04.2026 24,57 USD
Änderung (%) +0,32 (+1,32%)

Stammdaten Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 13.08.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 187,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 10.04.2026

Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Accumulating Retail Share Class A2

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BXNT0B58 | WKN: A2ASHP 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 24,57 USD am 10.04.2026

Monatsperformance Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Accumulating Retail Share Class A2

20262025202420232022
Januar+12,00%0,00%+1,31%+9,69%-2,28%
Februar+7,76%-1,53%+4,27%-4,08%-3,14%
März-11,66%+2,73%+2,17%+2,68%0,00%
April+8,86%-0,30%-0,12%-0,69%-4,83%
Mai - +5,70%+0,67%0,00%+2,69%
Juni - +4,47%+0,97%+5,71%-9,72%
Juli - +2,36%-0,72%+6,79%+1,79%
August - +2,14%-0,54%-3,83%-1,01%
September - +6,56%+2,73%-2,13%-7,21%
Oktober - +3,60%-2,77%-4,00%+0,91%
November - -1,95%-1,58%+8,63%+10,51%
Dezember - +2,67%+0,86%+6,27%-1,07%
Gesamt+16,07%+29,40%+7,28%+26,33%-13,86%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


12/25
10/25
8/25
7/25
11/25 6/25
4/25 3/25
2/25 1/25
11/24 12/24
10/24 9/24
8/24 6/24
7/24 5/24
4/24 3/24
10/23 2/24
9/23 1/24
8/23 5/23
4/23 3/23
2/23 10/22
12/22 7/22
8/22 5/22 4/26
4/22 3/22 2/26
2/22 12/21 9/25
1/22 10/21 5/25
11/21 8/21 12/23
9/21 5/21 11/23
7/21 4/21 7/23
9/22 6/21 3/21 6/23 1/26
3/26 6/22 1/21 2/21 1/23 11/22
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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