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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 16.06.2026	11,86 EUR
Änderung (%)	+0,05 (+0,40%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus	Mid Cap
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	31.05.1995
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	79,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,61% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom	16.06.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,86 EUR am 16.06.2026

Monatsperformance DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+1,24%	-5,30%	+0,13%	+3,83%	-3,31%
Februar	+10,26%	+0,29%	+4,64%	-3,88%	-5,89%
März	-7,60%	-1,03%	-1,66%	-1,66%	-2,69%
April	+24,20%	-6,49%	+2,80%	-3,83%	+1,55%
Mai	+6,06%	+4,92%	-1,88%	+0,92%	-2,51%
Juni	+1,51%	+4,21%	+2,24%	+1,68%	+2,28%
Juli	-	+1,86%	-3,34%	+5,46%	+1,49%
August	-	+0,90%	+1,44%	-2,34%	-0,38%
September	-	+2,19%	+5,64%	-1,12%	-9,80%
Oktober	-	+6,62%	-2,52%	-5,39%	-5,62%
November	-	-3,10%	+0,15%	+3,60%	+9,41%
Dezember	-	-0,81%	+3,38%	+1,48%	-3,19%
Gesamt	+37,92%	+3,44%	+11,08%	-1,89%	-18,26%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					6/26
					1/26
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					12/24
					11/24
					8/24
					6/24
					4/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					6/23
					5/23
					1/23
					7/22
					6/22
				12/25	4/22
				11/25	11/21
				3/25	10/21
				10/24	8/21
				7/24	5/21
				5/24	4/21
				3/24	3/21
				9/23	2/21
				8/23	1/21
				4/23	12/20
				3/23	10/20
				2/23	9/20
				12/22	8/20
				8/22	7/20
				5/22	5/20
				3/22	12/19
				1/22	10/19
				12/21	9/19
			3/26	9/21	6/19
			4/25	2/20	4/19	5/26
			1/25	1/20	2/19	10/25
			10/23	11/19	1/19	9/24
			10/22	8/19	5/18	7/23
			9/22	7/19	4/18	11/22
			2/22	12/18	1/18	6/21
			7/21	8/18	12/17	6/20
			5/19	7/18	9/17	3/19
			10/18	2/18	8/17	11/18
			9/18	11/17	7/17	10/17
			6/18	6/17	4/17	2/17	2/26
3/20			3/18	5/17	3/17	1/17	4/20	11/20	4/26
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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