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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 25.01.2022 260,65 EUR
Änderung (%) +1,06 (+0,41%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 135,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 25.01.2022

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 260,65 EUR am 25.01.2022

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity Retail B

20222021202020192018
Januar-11,35%+1,68%+2,59%+10,65%+2,47%
Februar - +5,26%-7,47%+2,37%-3,62%
März - +9,16%-24,88%+2,02%-3,54%
April - +6,75%+12,98%+7,27%+2,27%
Mai - +2,01%+7,08%-2,80%+3,35%
Juni - +2,64%+2,56%+5,72%+0,78%
Juli - +7,16%+0,69%+2,78%+5,12%
August - +3,27%+0,50%+1,21%-1,25%
September - -3,54%-1,26%+3,40%+0,31%
Oktober - +10,29%-2,78%+0,96%-7,44%
November - -1,45%+14,08%+3,94%-2,52%
Dezember - -0,11%+5,99%+3,01%-10,02%
Gesamt-11,35%+51,34%+3,92%+48,11%-14,21%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


8/21
6/21
5/21
1/21
8/20
7/20
6/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
3/19
2/19
9/18
6/18
5/18
4/18
1/18
12/17
10/17
9/17
7/17
5/17
4/17
3/17
12/21 2/17
11/21 1/17
9/21 12/16
10/20 11/16
9/20 10/16
5/19 8/16
11/18 5/16
8/18 4/16
3/18 11/15 7/21
2/18 7/15 4/21
11/17 5/15 3/21
8/17 3/15 2/21
6/17 12/14 12/20
9/16 8/14 5/20
2/16 6/14 6/19
6/15 5/14 4/19
4/15 2/14 7/18
10/14 1/14 7/16
2/20 9/14 12/13 3/16
10/18 7/14 11/13 10/15
6/16 4/14 10/13 2/15
1/16 3/14 9/13 1/15 10/21
12/15 8/13 7/13 11/14 11/20
1/22 9/15 6/13 4/13 3/13 4/20
3/20 12/18 8/15 5/13 1/13 2/13 1/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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