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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 22.01.2026	204,66 USD
Änderung (%)	+0,04 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktnahe Werte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	10.11.1992
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	9,42 USD
Ausschüttungsdatum	07.03.2025
Fondsvolumen	594,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	0,35% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Reiter, Christian
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	22.01.2026

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167
KAG: DWS Investment S.A.
NAV: 204,66 USD am 22.01.2026

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,25%	+0,42%	+0,60%	+0,80%	+0,01%
Februar	-	+0,41%	+0,57%	+0,59%	-0,15%
März	-	+0,34%	+0,53%	+0,08%	-0,17%
April	-	+0,19%	+0,49%	+0,62%	-0,01%
Mai	-	+0,50%	+0,55%	+0,55%	-0,04%
Juni	-	+0,49%	+0,40%	+0,58%	-0,49%
Juli	-	+0,50%	+0,54%	+0,51%	+0,15%
August	-	+0,40%	+0,44%	+0,52%	+0,40%
September	-	+0,41%	+0,48%	+0,51%	+0,14%
Oktober	-	+0,42%	+0,50%	+0,43%	+0,11%
November	-	+0,33%	+0,41%	+0,59%	+0,48%
Dezember	-	+0,36%	+0,42%	+0,55%	+0,47%
Gesamt	+0,25%	+4,88%	+6,09%	+6,52%	+0,90%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					1/26
					12/25
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					3/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					9/22
					8/22
					7/22
					1/22
					10/21
					9/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					9/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					4/20
					2/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
					3/19
					2/19
					1/19
					10/18
					9/18
					8/18
					7/18
					6/18
					4/18
					3/18
					2/18
					1/18
					12/17
				6/22	11/17
				5/22	10/17
				4/22	9/17
				3/22	8/17
				2/22	7/17
				12/21	6/17
				11/21	5/17
				3/20	4/17
				12/18	3/17
				11/18	2/17
				5/18	1/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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