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Aktuelle Daten Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency

NAV am 08.12.2025	15,24 USD
Änderung (%)	-0,03 (-0,18%)

Stammdaten Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	24.06.2015
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	386,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	1,19% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Søren Mørch
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom	08.12.2025

Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU1204910837 | WKN: A14U9M
KAG: Danske IM Co.
NAV: 15,24 USD am 08.12.2025

Monatsperformance Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+2,01%	-0,59%	+3,85%	-2,87%	-0,91%
Februar	+1,60%	+1,24%	-2,36%	-7,31%	-2,35%
März	-1,04%	+2,52%	+0,61%	-1,95%	-1,34%
April	-0,70%	-1,87%	+0,38%	-4,89%	+2,45%
Mai	+0,89%	+1,82%	-0,55%	-0,87%	+1,04%
Juni	+2,67%	+0,49%	+2,76%	-7,07%	+0,80%
Juli	+1,40%	+2,03%	+2,31%	+2,13%	+0,26%
August	+1,55%	+2,50%	-1,66%	+0,12%	+0,96%
September	+1,96%	+2,09%	-2,19%	-7,20%	-2,18%
Oktober	+1,73%	-1,38%	-1,11%	-0,30%	-0,37%
November	+0,33%	+1,09%	+6,29%	+8,39%	-2,06%
Dezember	-0,09%	-1,04%	+4,93%	+1,17%	+1,31%
Gesamt	+12,95%	+9,12%	+13,59%	-19,76%	-2,50%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					12/23
					7/23
				12/25	6/23
				4/25	4/23
				3/25	3/23
				12/24	1/23
				10/24	12/22
				4/24	8/22
				1/24	7/22
				10/23	12/21
				9/23	8/21
				8/23	7/21
				5/23	6/21
				2/23	5/21
				10/22	4/21
				5/22	12/20
				4/22	11/20
				3/22	8/20
				1/22	7/20
				11/21	6/20
				10/21	4/20
				9/21	1/20
				3/21	12/19
				2/21	10/19
				1/21	9/19
				10/20	8/19
				9/20	7/19
				2/20	6/19
				11/19	5/19
				11/18	4/19
				10/18	3/19
				8/18	2/19
				6/18	1/19
				5/18	12/18
			9/22	4/18	9/18	11/23
			6/22	3/18	7/18	11/22
		3/20	2/22	2/18	1/18	5/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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