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Aktuelle Daten FAM Prämienstrategie

NAV am 11.12.2025 51,95 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,02%)

Stammdaten FAM Prämienstrategie

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 08.11.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.12.2025
Fondsvolumen 25,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,68% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 11.12.2025

FAM Prämienstrategie - R

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU2012959123 | WKN: A2PNH5 
KAG: Axxion
NAV: 51,95 EUR am 11.12.2025

Monatsperformance FAM Prämienstrategie - R

20252024202320222021
Januar+0,93%+0,47%+4,08%-1,90%-0,31%
Februar+0,55%+0,08%0,00%-3,49%+1,25%
März-0,62%+0,97%+0,15%-0,65%+1,53%
April+0,20%-0,38%+0,49%-2,78%+1,33%
Mai+1,35%+0,58%+0,83%-0,48%+0,71%
Juni+0,56%+0,34%+0,76%-7,46%+1,01%
Juli+0,73%+1,07%+0,81%+7,10%+1,18%
August+0,50%+0,14%+0,58%-2,51%+0,34%
September+0,78%-0,10%-0,58%-5,14%+0,02%
Oktober-0,43%+0,43%-0,56%+2,79%+0,25%
November+0,11%+0,59%+2,29%+4,96%-1,34%
Dezember+0,02%+0,29%+2,18%-1,49%+1,82%
Gesamt+4,76%+4,56%+11,50%-11,35%+8,03%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


12/25
11/25
9/25
8/25
7/25
6/25
5/25
4/25
2/25
1/25
12/24
11/24
10/24
8/24
7/24
6/24
5/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
11/22
10/25 10/22
3/25 12/21
9/24 10/21
4/24 9/21
10/23 8/21
9/23 7/21
12/22 6/21
8/22 5/21
5/22 4/21
4/22 3/21
3/22 2/21
2/22 12/20
1/22 8/20
11/21 7/20
1/21 6/20
10/20 5/20
9/22 9/20 1/20 7/22
3/20 6/22 2/20 12/19 11/20 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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