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Aktuelle Daten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

NAV am 08.05.2025	194,36 USD
Änderung (%)	-1,19 (-0,61%)

Stammdaten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	26.10.2006
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	5.303,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,16% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	08.05.2025

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	57

ISIN: LU0270450066 | WKN: A0LCTS
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 194,36 USD am 08.05.2025

Monatsperformance Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+0,68%	+0,04%	+3,05%	-2,08%	-0,74%
Februar	+2,27%	-1,68%	-2,79%	-0,62%	-1,88%
März	+0,43%	+0,75%	+3,32%	-3,62%	-1,60%
April	+1,10%	-2,55%	+0,90%	-3,50%	+0,99%
Mai	-1,24%	+1,68%	-1,14%	+0,95%	+0,39%
Juni	-	+1,17%	-1,14%	-1,37%	+0,64%
Juli	-	+2,62%	-0,21%	+2,80%	+1,45%
August	-	+1,45%	-0,45%	-3,31%	-0,29%
September	-	+1,30%	-2,39%	-4,17%	-1,24%
Oktober	-	-2,85%	-1,46%	-1,05%	-0,65%
November	-	+0,86%	+4,14%	+3,24%	+0,59%
Dezember	-	-1,70%	+3,36%	-0,81%	-0,22%
Gesamt	+3,25%	+0,91%	+4,97%	-13,02%	-2,59%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					4/25
					3/25
					2/25
					1/25
				5/25	11/24
				12/24	9/24
				10/24	8/24
				4/24	7/24
				2/24	6/24
				10/23	5/24
				9/23	3/24
				8/23	1/24
				7/23	12/23
				6/23	11/23
				5/23	4/23
				2/23	3/23
				12/22	1/23
				10/22	11/22
				9/22	7/22
				8/22	5/22
				6/22	11/21
				4/22	7/21
				3/22	6/21
				2/22	5/21
				1/22	4/21
				12/21	11/20
				10/21	9/20
				9/21	7/20
				8/21	6/20
				3/21	5/20
				2/21	4/20
				1/21	3/20
				12/20	2/20
				10/20	1/20
				8/20	10/19
				12/19	8/19
				11/19	7/19
				9/19	6/19
				4/19	5/19
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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