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Aktuelle Daten Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD

NAV am 19.05.2025	110,79 USD
Änderung (%)	+0,06 (+0,05%)

Stammdaten Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	9
Erstausgabe	13.02.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.684,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,13% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Bontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joel
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	19.05.2025

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU1739535000 | WKN: A2JBYB
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 110,79 USD am 19.05.2025

Monatsperformance Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+0,77%	+0,15%	+3,00%	-1,97%	-0,89%
Februar	+2,21%	-1,80%	-2,81%	-0,55%	-2,11%
März	+0,48%	+0,69%	+3,56%	-4,00%	-1,74%
April	+1,41%	-2,55%	+0,75%	-3,27%	+0,94%
Mai	-1,56%	+1,76%	-1,17%	+0,77%	+0,46%
Juni	-	+1,25%	-1,32%	-1,05%	+0,87%
Juli	-	+2,83%	-0,19%	+2,53%	+1,63%
August	-	+1,30%	-0,37%	-3,44%	-0,32%
September	-	+1,32%	-2,25%	-4,05%	-1,45%
Oktober	-	-2,89%	-1,56%	-1,00%	-0,64%
November	-	+0,70%	+3,96%	+3,02%	+0,69%
Dezember	-	-1,83%	+3,33%	-1,05%	-0,44%
Gesamt	+3,31%	+0,74%	+4,70%	-13,46%	-3,03%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					4/25
					3/25
					2/25
					1/25
					11/24
				5/25	9/24
				12/24	8/24
				10/24	7/24
				4/24	6/24
				2/24	5/24
				10/23	3/24
				9/23	1/24
				8/23	12/23
				7/23	11/23
				6/23	4/23
				5/23	3/23
				2/23	1/23
				12/22	11/22
				10/22	7/22
				9/22	5/22
				8/22	11/21
				6/22	7/21
				4/22	6/21
				3/22	5/21
				2/22	4/21
				1/22	11/20
				12/21	9/20
				10/21	7/20
				9/21	6/20
				8/21	5/20
				3/21	4/20
				2/21	3/20
				1/21	2/20
				12/20	1/20
				10/20	10/19
				8/20	8/19
				12/19	7/19
				11/19	6/19
				9/19	5/19
				4/19	3/19
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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