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Aktuelle Daten HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H

NAV am 06.02.2026	171,47 EUR
Änderung (%)	-0,10 (-0,06%)

Stammdaten HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	24.10.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,95 EUR
Ausschüttungsdatum	25.04.2025
Fondsvolumen	42,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 6,00%
Laufende Kosten	1,63% p.a.
Mind. Investment	10.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg
Stand vom	06.02.2026

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0324375087 | WKN: A0MZN5
KAG: Axxion
NAV: 171,47 EUR am 06.02.2026

Monatsperformance HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,19%	+1,41%	+2,50%	+0,30%	-2,61%
Februar	-0,06%	+0,24%	+0,32%	+0,60%	-2,36%
März	-	-2,47%	+1,06%	-1,81%	+0,56%
April	-	-1,63%	-0,24%	+1,85%	-2,28%
Mai	-	+1,98%	+0,85%	+2,18%	-2,06%
Juni	-	-0,35%	+1,59%	+0,27%	-2,38%
Juli	-	+2,78%	-0,47%	+0,44%	+3,03%
August	-	+0,29%	+0,16%	+0,83%	-0,47%
September	-	+0,83%	+0,59%	+0,58%	-1,53%
Oktober	-	+1,29%	+0,41%	-0,40%	-1,43%
November	-	+1,18%	+1,55%	+0,79%	-0,59%
Dezember	-	-0,30%	+1,06%	+1,32%	-1,78%
Gesamt	+0,13%	+5,25%	+9,75%	+7,11%	-13,17%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					1/26
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					5/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					7/22
					3/22
					11/21
					10/21
					8/21
					7/21
				2/26	6/21
				12/25	5/21
				6/25	4/21
				4/25	3/21
				3/25	1/21
				7/24	11/20
				4/24	8/20
				10/23	7/20
				3/23	6/20
				12/22	5/20
				11/22	4/20
				10/22	1/20
				9/22	12/19
				8/22	11/19
				6/22	10/19
				5/22	9/19
				4/22	8/19
				2/22	7/19
				1/22	6/19
				12/21	4/19
				9/21	3/19
				2/21	2/19
				12/20	1/19
				10/20	8/18
				9/20	7/18
				2/20	5/18
				5/19	4/18
				12/18	1/18
				11/18	12/17
				10/18	10/17
				9/18	9/17
				6/18	7/17
				3/18	5/17
				2/18	4/17
				11/17	3/17
				8/17	2/17
			3/20	6/17	1/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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