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Aktuelle Daten Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

NAV am 21.01.2026	40,27 USD
Änderung (%)	+0,05 (+0,11%)

Stammdaten Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Kategorie	ETF
Subkategorie	ETF Spezial
Region	USA
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	03.10.2018
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,52 USD
Ausschüttungsdatum	11.12.2025
Fondsvolumen	21,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,50% p.a.
Mind. Investment	1 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom	21.01.2026

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: IE00BG21M733 | WKN: A2JRFU
KAG: Invesco IM
NAV: 40,27 USD am 21.01.2026

Monatsperformance Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,41%	+0,66%	+2,23%	+5,75%	-1,81%
Februar	-	+0,73%	+0,70%	-0,72%	-2,57%
März	-	-0,29%	+1,19%	-4,26%	-0,39%
April	-	-0,80%	-0,53%	+1,28%	-2,54%
Mai	-	+1,40%	+1,55%	-0,64%	-1,75%
Juni	-	+1,44%	+0,64%	+1,30%	-4,07%
Juli	-	+0,62%	+0,81%	+2,32%	+5,10%
August	-	+0,81%	+1,25%	-0,34%	-0,97%
September	-	+1,08%	+1,53%	-0,53%	-3,11%
Oktober	-	+0,45%	+0,21%	-1,92%	-0,31%
November	-	-0,05%	+0,74%	+4,18%	+2,38%
Dezember	-	+0,54%	-0,26%	+2,77%	+0,11%
Gesamt	+0,41%	+6,77%	+10,50%	+9,14%	-9,81%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					1/26
					12/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
				11/25	4/23
				4/25	12/22
				3/25	11/22
				12/24	12/21
				4/24	9/21
				10/23	8/21
				9/23	7/21
				8/23	6/21
				5/23	5/21
				3/23	4/21
				2/23	3/21
				10/22	12/20
				9/22	11/20
				8/22	10/20
				6/22	8/20
				5/22	7/20
				4/22	6/20
				3/22	5/20
				2/22	1/20
				1/22	12/19
				11/21	11/19
				10/21	10/19
				2/21	9/19
				1/21	8/19
				9/20	7/19
				2/20	6/19	1/23
				5/19	4/19	7/22
				12/18	3/19	4/20
		3/20		11/18	2/19	1/19
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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