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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

NAV am 06.12.2024	232,42 EUR
Änderung (%)	+0,60 (+0,26%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	31.01.2006
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,73 EUR
Ausschüttungsdatum	05.11.2024
Fondsvolumen	1.609,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,75% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	31.01.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

MVD-Fonds Rating	EDA
	61

ISIN: LU0912199139 | WKN: A1T9BZ
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 232,42 EUR am 06.12.2024

Monatsperformance Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,47%	+4,89%	+0,30%	+0,71%	-1,20%
Februar	+2,17%	-0,06%	-2,08%	+4,42%	-8,28%
März	+3,93%	-1,89%	+2,56%	+7,68%	-12,29%
April	-2,70%	+1,21%	-1,48%	+0,57%	+8,61%
Mai	+1,00%	-1,04%	+1,47%	+2,13%	+0,94%
Juni	+0,91%	+3,86%	-7,69%	+1,84%	+0,20%
Juli	+1,21%	+2,74%	+6,17%	-0,65%	-2,42%
August	+1,14%	-2,00%	-1,92%	+1,94%	+2,74%
September	+0,78%	-1,14%	-5,86%	-1,14%	-0,63%
Oktober	-0,69%	-3,86%	+9,07%	+3,80%	-4,74%
November	+5,23%	+5,07%	+3,25%	-2,71%	+11,92%
Dezember	+0,45%	+3,38%	-5,41%	+5,01%	+3,15%
Gesamt	+15,71%	+11,20%	-2,94%	+25,77%	-4,34%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					12/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					7/23
					6/23
					4/23
					1/23
					11/22
					5/22
					3/22
					1/22
					10/21
					8/21
					6/21
					5/21
					4/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
				10/24	6/20
				4/24	5/20
				10/23	12/19
				9/23	11/19
				8/23	10/19
				5/23	9/19
				3/23	7/19
				2/23	6/19
				8/22	4/19
				4/22	3/19
				2/22	2/19
				11/21	11/18
				9/21	9/18
				7/21	7/18
				10/20	5/18
				9/20	4/18
				7/20	1/18
				1/20	12/17
				8/19	11/17
				10/18	10/17
				8/18	9/17
				6/18	3/17
				3/18	2/17
				2/18	12/16
				8/17	11/16
				7/17	8/16	11/24
				6/17	7/16	11/23
				5/17	6/16	10/22
			12/22	4/17	5/16	7/22
			9/22	1/17	4/16	12/21
			6/22	10/16	3/16	3/21
			2/20	9/16	2/16	4/20
			5/19	1/16	11/15	1/19
			12/18	12/15	7/15	10/15
			8/15	9/15	4/15	2/15
		3/20	6/15	5/15	3/15	1/15	11/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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