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Aktuelle Daten New Capital Global Equity Income Fund

NAV am 12.02.2026	141,31 EUR
Änderung (%)	-0,36 (-0,25%)

Stammdaten New Capital Global Equity Income Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.01.2011
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,25 EUR
Ausschüttungsdatum	02.01.2026
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,49% p.a.
Mind. Investment	10.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Tony Jordan, Oisin O'Leary
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe
Stand vom	-

New Capital Global Equity Income Fund - EUR Unhedged O Inc

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00BLRPR140 | WKN: A2QDPS
KAG: Waystone M.Co.(IE)
NAV: 141,31 EUR am 12.02.2026

Monatsperformance New Capital Global Equity Income Fund - EUR Unhedged O Inc

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+3,15%	+2,76%	+1,69%	+2,80%	-2,18%
Februar	+2,76%	+0,19%	+1,90%	+0,56%	-3,12%
März	-	-4,84%	+3,09%	+0,06%	+3,10%
April	-	-4,28%	-2,03%	+1,46%	+0,37%
Mai	-	+4,90%	+2,76%	+1,18%	+0,57%
Juni	-	+0,70%	+2,25%	+1,53%	-5,35%
Juli	-	+3,61%	+2,43%	+1,27%	+6,70%
August	-	+0,77%	+0,21%	-1,42%	-2,56%
September	-	+2,26%	-0,44%	-1,22%	-6,55%
Oktober	-	+2,50%	-1,37%	-1,98%	+5,19%
November	-	+1,87%	+3,04%	+5,77%	+4,93%
Dezember	-	+0,19%	-0,35%	+3,83%	-4,99%
Gesamt	+6,00%	+10,65%	+13,81%	+14,45%	-4,89%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					2/26
					1/26
					12/25
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
				4/25	1/23
				3/25	11/22
				12/24	5/22
				10/24	4/22
				9/24	3/22
				4/24	8/21
				10/23	7/21
				9/23	6/21
				8/23	5/21
				12/22	4/21
				8/22	2/21
				2/22	12/20
				1/22	8/20
				11/21	6/20
				9/21	12/19
				1/21	10/19
				10/20	9/19
				9/20	6/19
				5/20	4/19
				2/20	3/19
				1/20	2/19
				11/19	11/18	11/23
				8/19	7/18	10/22
				7/19	4/18	7/22
				5/19	12/17	12/21
				12/18	10/17	10/21
				9/18	8/17	3/21
				8/18	7/17	11/20
				5/18	6/17	7/20
			9/22	3/18	5/17	4/20
			6/22	2/18	4/17	1/19
			10/18	11/17	3/17	1/18
	3/20		6/18	9/17	2/17	1/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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