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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund

NAV am 06.11.2025	203,67 USD
Änderung (%)	-0,66 (-0,32%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	20.12.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	1,42% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom	-

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD Acc

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0854923066 | WKN: A1J865
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 203,67 USD am 06.11.2025

Monatsperformance Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD Acc

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+2,09%	-0,52%	+3,45%	-4,12%	+0,71%
Februar	-0,37%	+2,03%	-1,70%	-2,02%	+2,83%
März	-1,84%	+2,51%	+0,86%	+0,02%	-3,11%
April	+0,72%	-1,93%	-0,69%	-3,32%	+1,34%
Mai	+2,78%	+1,85%	+0,18%	-2,00%	-0,94%
Juni	+2,67%	+0,37%	+2,26%	-4,39%	+0,22%
Juli	+1,79%	+0,57%	+1,32%	+3,74%	-1,19%
August	+1,75%	+1,40%	-2,82%	-0,54%	+0,43%
September	+4,35%	+2,59%	-2,07%	-4,93%	-1,58%
Oktober	+2,45%	-1,17%	-3,03%	+2,64%	+1,26%
November	-1,74%	+1,75%	+4,30%	+2,68%	-2,04%
Dezember	-	-2,10%	+3,52%	-1,21%	-0,48%
Gesamt	+15,45%	+7,44%	+5,35%	-13,07%	-2,67%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					1/25
					11/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					5/23
					3/23
					1/23
					11/22
					10/22
				11/25	7/22
				3/25	3/22
				2/25	10/21
				12/24	8/21
				10/24	6/21
				4/24	4/21
				1/24	2/21
				10/23	1/21
				9/23	12/20
				8/23	10/20
				4/23	8/20
				2/23	7/20
				12/22	6/20
				9/22	1/20
				8/22	12/19
				6/22	11/19
				5/22	10/19
				4/22	7/19
				2/22	6/19
				1/22	4/19
				12/21	2/19
				11/21	1/19
				9/21	9/18
				7/21	8/18
				5/21	5/18
				3/21	4/18
				9/20	1/18
				2/20	12/17
				9/19	10/17
				8/19	9/17
				5/19	7/17
				3/19	6/17
				12/18	5/17
				11/18	4/17
				10/18	3/17
				7/18	2/17
				6/18	1/17
				3/18	12/16
				2/18	11/16
				11/17	9/16
				8/17	8/16
				10/16	7/16
				6/16	5/16	11/20
				2/16	4/16	5/20
			3/20	1/16	3/16	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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