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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

NAV am 11.12.2025	284,60 EUR
Änderung (%)	-0,63 (-0,22%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.06.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	107,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,63% p.a.
Mind. Investment	2.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom	11.12.2025

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0931240575 | WKN: A1WZN1
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 284,60 EUR am 11.12.2025

Monatsperformance Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+1,84%	-0,38%	+3,23%	-3,21%	-0,17%
Februar	+1,93%	+1,89%	-0,70%	-2,65%	+0,50%
März	-0,51%	+2,39%	+0,76%	-0,39%	-0,36%
April	+0,40%	-0,83%	+0,17%	-1,81%	+1,20%
Mai	+2,19%	+1,98%	-0,26%	-1,47%	-0,35%
Juni	+0,75%	-1,11%	+1,87%	-4,59%	+0,03%
Juli	+1,59%	-0,37%	+1,61%	+2,68%	-1,33%
August	+2,73%	+0,48%	-1,77%	-1,02%	+0,38%
September	+3,19%	+3,26%	-1,61%	-3,80%	-1,83%
Oktober	+1,30%	-1,18%	-1,89%	+1,65%	+0,45%
November	-1,68%	+0,25%	+3,11%	+2,64%	-1,31%
Dezember	-0,24%	+0,15%	+1,88%	-0,65%	+0,02%
Gesamt	+14,23%	+6,60%	+6,40%	-12,20%	-2,78%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
				12/25	9/24
				11/25	8/24
				3/25	5/24
				10/24	3/24
				7/24	2/24
				6/24	12/23
				4/24	11/23
				1/24	7/23
				10/23	6/23
				9/23	4/23
				8/23	3/23
				5/23	1/23
				2/23	11/22
				12/22	10/22
				9/22	7/22
				8/22	12/21
				6/22	10/21
				5/22	8/21
				4/22	6/21
				3/22	4/21
				2/22	2/21
				1/22	12/20
				11/21	11/20
				9/21	8/20
				7/21	7/20
				5/21	6/20
				3/21	5/20
				1/21	4/20
				10/20	12/19
				9/20	11/19
				2/20	10/19
				1/20	9/19
				8/19	7/19
				5/19	6/19
				12/18	4/19
				11/18	3/19
				10/18	2/19
				7/18	1/19
				6/18	9/18
				5/18	8/18
				3/18	4/18
			3/20	2/18	1/18
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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