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Aktuelle Daten Ostrum Total Return Sovereign

NAV am 20.01.2026	7.620,06 EUR
Änderung (%)	-2,54 (-0,03%)

Stammdaten Ostrum Total Return Sovereign

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	18.12.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	55,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,50%
Laufende Kosten	0,66% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Dieudonné Djimi
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Stand vom	20.01.2026

Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0935220284 | WKN: A1XBWZ
KAG: Natixis Inv. M. Int.
NAV: 7.620,06 EUR am 20.01.2026

Monatsperformance Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	-0,01%	+0,05%	-0,44%	+0,47%	-0,24%
Februar	-	+0,37%	-1,55%	-0,86%	-0,03%
März	-	+0,11%	+0,13%	+0,29%	-0,26%
April	-	+0,16%	-0,54%	-0,34%	-0,19%
Mai	-	-0,16%	-0,07%	-0,43%	-0,36%
Juni	-	+0,02%	+0,32%	-0,86%	-0,27%
Juli	-	-0,04%	+0,93%	+0,15%	+0,51%
August	-	+0,30%	+1,00%	+0,64%	-1,24%
September	-	-0,03%	+0,68%	-0,34%	-1,39%
Oktober	-	+0,09%	-0,89%	+0,39%	-0,52%
November	-	+0,05%	+0,32%	+0,75%	+0,37%
Dezember	-	-0,02%	+0,28%	+0,85%	-0,28%
Gesamt	-0,01%	+0,90%	+0,14%	+0,69%	-3,85%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

				1/26
				12/25
				9/25
				7/25
				5/25
				10/24
				5/24
				4/24
				2/24
				1/24
				9/23
				6/23	11/25
				5/23	10/25
				4/23	8/25
				2/23	6/25
				12/22	4/25
				10/22	3/25
				9/22	2/25
				8/22	1/25
				6/22	12/24
				5/22	11/24
				4/22	9/24
				3/22	8/24
				2/22	7/24
				1/22	6/24
				12/21	3/24
				9/21	12/23
				8/21	11/23
				6/21	10/23
				5/21	8/23
				4/21	7/23
				3/21	3/23
				1/21	1/23
				12/20	11/22
				10/20	7/22
				9/20	11/21
				8/20	10/21
				4/20	7/21
				3/20	2/21
				2/20	11/20
				12/19	7/20
				11/19	6/20
				10/19	5/20
				8/19	1/20
				5/19	9/19
				3/19	7/19
				2/19	6/19
				1/19	4/19
				10/18	12/18
				8/18	11/18
				5/18	9/18
				4/18	7/18
				2/18	6/18
				1/18	3/18
				12/17	11/17
				9/17	10/17
				8/17	7/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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