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Aktuelle Daten P & R - Real Value

NAV am 23.05.2022	284,42 EUR
Änderung (%)	-1,77 (-0,62%)

Stammdaten P & R - Real Value

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	6
ESG (EU-Taxonomie)	-
Erstausgabe	27.12.2012
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,05 EUR
Ausschüttungsdatum	28.12.2021
Fondsvolumen	66,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,36% p.a.
Mind. Investment	20.000 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	23.05.2022

P & R-Real Value

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0855492194 | WKN: A1J8CF
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 284,42 EUR am 23.05.2022

Monatsperformance P & R-Real Value

	2022	2021	2020	2019	2018
Januar	-12,01%	+13,86%	-1,90%	+6,32%	+9,13%
Februar	-6,84%	+0,66%	-4,19%	+1,13%	+1,69%
März	-2,60%	+0,73%	-29,62%	+3,20%	-3,37%
April	-2,22%	+2,20%	+28,60%	+13,36%	+1,71%
Mai	-10,03%	+0,74%	+5,51%	-6,00%	+6,28%
Juni	-	+8,25%	+5,27%	+2,62%	+0,37%
Juli	-	+6,96%	+8,62%	-2,83%	-2,08%
August	-	+1,74%	+9,03%	+7,89%	+8,49%
September	-	-4,45%	-6,22%	-1,78%	+0,17%
Oktober	-	+2,46%	-4,72%	+4,75%	-13,40%
November	-	+4,78%	+13,49%	+2,26%	+3,82%
Dezember	-	+0,23%	-0,44%	-0,60%	-12,31%
Gesamt	-29,76%	+43,96%	+12,97%	+33,03%	-2,39%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					12/21
					11/21
					10/21
					8/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					11/19
					10/19
					6/19
					3/19
					2/19
					11/18
					9/18
					6/18
					4/18
					2/18
					12/17
					11/17
					8/17
					6/17
					4/17
				4/22	2/17
				3/22	12/16
				9/21	8/16
				12/20	7/16
				10/20	5/16
				2/20	11/15
				1/20	7/15
				12/19	5/15
				9/19	4/15
				7/19	3/15
				7/18	1/15	7/21
				3/18	12/14	6/21
				7/17	11/14	8/20
				3/17	10/14	7/20
				1/17	9/14	6/20
				9/16	8/14	5/20
				6/16	7/14	8/19
				3/16	6/14	1/19
				12/15	4/14	8/18
				9/15	2/14	5/18
				6/15	12/13	1/18
				5/14	11/13	10/17
				3/14	9/13	9/17
		5/22	2/22	1/14	8/13	5/17
		1/22	9/20	10/13	7/13	11/16	1/21
		12/18	5/19	6/13	5/13	2/16	11/20
		10/18	10/16	4/13	3/13	10/15	4/19
3/20		1/16	8/15	1/13	2/13	2/15	4/16		4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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