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Aktuelle Daten P & R - Real Value

NAV am 23.05.2022 284,42 EUR
Änderung (%) -1,77 (-0,62%)

Stammdaten P & R - Real Value

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 27.12.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR
Ausschüttungsdatum 28.12.2021
Fondsvolumen 66,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,36% p.a.
Mind. Investment 20.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 23.05.2022

P & R-Real Value

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0855492194 | WKN: A1J8CF 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 284,42 EUR am 23.05.2022

Monatsperformance P & R-Real Value

20222021202020192018
Januar-12,01%+13,86%-1,90%+6,32%+9,13%
Februar-6,84%+0,66%-4,19%+1,13%+1,69%
März-2,60%+0,73%-29,62%+3,20%-3,37%
April-2,22%+2,20%+28,60%+13,36%+1,71%
Mai-10,03%+0,74%+5,51%-6,00%+6,28%
Juni - +8,25%+5,27%+2,62%+0,37%
Juli - +6,96%+8,62%-2,83%-2,08%
August - +1,74%+9,03%+7,89%+8,49%
September - -4,45%-6,22%-1,78%+0,17%
Oktober - +2,46%-4,72%+4,75%-13,40%
November - +4,78%+13,49%+2,26%+3,82%
Dezember - +0,23%-0,44%-0,60%-12,31%
Gesamt-29,76%+43,96%+12,97%+33,03%-2,39%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


12/21
11/21
10/21
8/21
5/21
4/21
3/21
2/21
11/19
10/19
6/19
3/19
2/19
11/18
9/18
6/18
4/18
2/18
12/17
11/17
8/17
6/17
4/17
4/22 2/17
3/22 12/16
9/21 8/16
12/20 7/16
10/20 5/16
2/20 11/15
1/20 7/15
12/19 5/15
9/19 4/15
7/19 3/15
7/18 1/15 7/21
3/18 12/14 6/21
7/17 11/14 8/20
3/17 10/14 7/20
1/17 9/14 6/20
9/16 8/14 5/20
6/16 7/14 8/19
3/16 6/14 1/19
12/15 4/14 8/18
9/15 2/14 5/18
6/15 12/13 1/18
5/14 11/13 10/17
3/14 9/13 9/17
5/22 2/22 1/14 8/13 5/17
1/22 9/20 10/13 7/13 11/16 1/21
12/18 5/19 6/13 5/13 2/16 11/20
10/18 10/16 4/13 3/13 10/15 4/19
3/20 1/16 8/15 1/13 2/13 2/15 4/16 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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