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Aktuelle Daten Quantex Global Value Fund

NAV am 17.05.2022 244,90 EUR
Änderung (%) +1,62 (+0,67%)

Stammdaten Quantex Global Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 04.05.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,00 EUR
Ausschüttungsdatum 11.05.2022
Fondsvolumen 992,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Peter Frech
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 17.05.2022

Quantex Global Value Fd.R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
63

ISIN: LI0274481113 | WKN: A14VGZ 
KAG: LLB Fund Services
NAV: 244,90 EUR am 17.05.2022

Monatsperformance Quantex Global Value Fd.R EUR

20222021202020192018
Januar+4,71%+2,99%-1,83%+7,83%+0,43%
Februar+1,70%+5,43%-6,68%-1,53%+0,05%
März+3,76%+9,17%-10,03%+0,38%-2,91%
April+1,28%-0,03%+12,50%+0,48%+1,25%
Mai+0,74%+3,76%+1,70%-3,79%+2,04%
Juni - -0,74%+3,68%+3,52%+0,58%
Juli - -1,30%-2,85%+3,72%+1,71%
August - +1,68%+2,75%+0,36%+0,37%
September - +1,28%-2,37%+2,21%+1,31%
Oktober - +2,24%+0,32%+1,02%+0,06%
November - -5,43%+18,53%+1,52%+1,20%
Dezember - +6,40%+7,00%+2,97%-5,90%
Gesamt+12,74%+27,62%+21,23%+19,84%-0,10%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


5/22
4/22
3/22
2/22
1/22
10/21
9/21
8/21
5/21
1/21
10/20
8/20
6/20
5/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
4/19
3/19
11/18
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
2/18
7/21 1/18
6/21 12/17
4/21 11/17
9/20 10/17
7/20 9/17
1/20 6/17
5/19 4/17
2/19 3/17
3/18 2/17 12/21
8/17 1/17 3/21
7/17 12/16 2/21
11/21 5/17 10/16 12/20
2/20 9/16 8/16 1/19
12/18 6/16 5/16 11/16
1/16 4/16 3/16 7/16
3/20 12/15 11/15 2/16 10/15 4/20 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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