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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 05.06.2023	2.851,11 EUR
Änderung (%)	-8,07 (-0,28%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	08.04.1994
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	3.708,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,58% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Verwahrstelle	Rothschild Martin Maurel
Stand vom	05.06.2023

R-co Valor C EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: FR0011253624 | WKN: A1J7LF
KAG: Rothsch.&Co AM (EU)
NAV: 2.851,11 EUR am 05.06.2023

Monatsperformance R-co Valor C EUR

	2023	2022	2021	2020	2019
Januar	+9,94%	-0,57%	+0,08%	-2,42%	+11,19%
Februar	-1,68%	-2,09%	+4,40%	-5,17%	+2,43%
März	-1,06%	+1,66%	+3,89%	-13,75%	+3,40%
April	+0,19%	-2,32%	+2,12%	+12,67%	+3,42%
Mai	-1,30%	-2,95%	+2,32%	+1,22%	-6,13%
Juni	+2,89%	-4,53%	-0,06%	+2,64%	+5,58%
Juli	-	+3,45%	-2,97%	+1,04%	+1,39%
August	-	+0,63%	+1,68%	+3,50%	-1,62%
September	-	-6,60%	-3,36%	-2,05%	+0,50%
Oktober	-	+0,81%	+3,80%	+0,29%	-0,03%
November	-	+7,64%	-2,14%	+8,80%	+4,13%
Dezember	-	-2,71%	+2,68%	+2,20%	+2,10%
Gesamt	+8,81%	-8,06%	+12,72%	+6,72%	+28,61%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					6/23
					4/23
					10/22
					8/22
					7/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					12/19
					11/19
					9/19
					7/19
					4/19
					3/19
					2/19
					11/18
					9/18
					7/18
				5/23	5/18
				3/23	4/18
				2/23	1/18
				12/22	12/17
				6/22	10/17
				5/22	9/17
				4/22	7/17
				2/22	6/17
				1/22	3/17
				11/21	2/17
				9/21	1/17
				7/21	12/16
				6/21	10/16
				9/20	9/16
				1/20	8/16
				10/19	5/16
				8/19	4/16
				8/18	3/16
				6/18	2/16
				3/18	11/15
				2/18	7/15
				11/17	5/15
				8/17	3/15
				5/17	2/15
				4/17	1/15
			9/22	6/16	12/14
			2/20	9/15	11/14
			5/19	6/15	10/14	1/23
			12/18	4/15	8/14	11/22
			10/18	9/14	6/14	11/20
			1/16	7/14	5/14	6/19	4/20
			12/15	3/14	4/14	11/16	1/19
		3/20	8/15	1/14	2/14	7/16	10/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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